💰 Módulo de Tesorería

Sabé cuánto tenés,
cuánto entra y cuánto sale

Cobros y pagos centralizados, conciliación bancaria automática, caja diaria y proyección de flujo de fondos. Tu finanza en una sola pantalla, no en 4 cuadernos y un Excel.

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Tesorería
Hoy · Sábado 26 de abril
CONCILIADO
Saldo total disponible
$8.342.180
3 cuentas · 2 monedas
Ingresos hoy
+$485.200
Egresos hoy
−$218.450
Próximos vencimientos (7 días)
Pagos a proveedores−$1.245.000
Cobros pendientes+$2.180.500
CAJA Y BANCOS

Tantas cuentas como tengas, una sola vista

Caja chica, cuenta corriente del banco, caja de ahorro, cuentas en USD, billeteras virtuales como Mercado Pago. Cargás cada cuenta una vez y Contamake muestra el saldo total en tiempo real.

  • Múltiples cuentas en pesos, USD u otras monedas
  • Cuentas físicas (caja chica) y virtuales (Mercado Pago)
  • Saldo consolidado o por cuenta
  • Movimientos con categoría y centro de costo
  • Arqueo de caja diario asistido
Mis cuentas
3 cuentas activas
🏦 Banco Galicia
CC en pesos
$5.180.420
📱 Mercado Pago
Billetera digital
$2.845.760
💵 Caja chica
Efectivo
$316.000
CONCILIACIÓN BANCARIA AUTOMÁTICA

Subí tu extracto y se concilia solo

Importás el extracto del banco y Contamake matchea cada movimiento con el cobro o pago correspondiente. Lo que no matchea queda marcado para revisar. Lo que tardabas 3 horas, ahora 5 minutos.

  • Importación de extractos en CSV, Excel o PDF
  • Matcheo automático por monto, fecha y referencia
  • Sugerencias inteligentes para movimientos ambiguos
  • Marcado de diferencias y ajustes con un click
  • Histórico de conciliaciones por mes
Conciliación de marzo
142 movimientos importados
✓ Matcheados automáticamente 128
⚡ Sugerencias para revisar 11
⚠ Sin coincidencia 3
90% conciliado en 12 segundos
CAJA DIARIA Y ARQUEOS

Cierre de caja diario en 1 minuto

Al final del día tenés un resumen automático con todos los movimientos: ventas en efectivo, transferencias, tarjeta, cobros de cuenta corriente. Si hay diferencia con la caja física, lo ves al instante.

  • Cierre de caja diario automático
  • Arqueo asistido con detección de diferencias
  • Reportes Z (cierre fiscal del día)
  • Caja por usuario o por sucursal
Cierre de caja
Sábado 26/04 · Sucursal Palermo
Ventas en efectivo$185.400
Transferencias$246.800
Tarjetas$53.000
Total del día$485.200
✓ Caja cuadra con sistema
FLUJO DE FONDOS

Sabé qué va a pasar con tu caja en 30 días

Contamake cruza tus cuentas a cobrar, cuentas a pagar y compromisos fijos para mostrarte exactamente cuánto vas a tener cada día. Si hay un mes complicado adelante, lo ves antes de que llegue.

  • Proyección de cashflow a 30, 60 o 90 días
  • Cobros y pagos esperados con fecha exacta
  • Alerta cuando proyectás saldo negativo
  • Simulación de escenarios (¿qué pasa si pago hoy?)
Cashflow proyectado
Próximos 30 días
Mín. proyectado: $1.4M
Día 18 abril
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